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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 892.00 | 49 247.00 | 5 645.00 | 54 892.00 |
AP Constructions | 41 905.00 | 9 828.00 | 32 077.00 | 41 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 380.00 | 26 354.00 | 28 027.00 | 54 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 141.00 | 327 782.00 | 28 359.00 | 356 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 039.00 | 413 211.00 | 100 828.00 | 514 039.00 |
BT Marchandises | 6 828 673.00 | | 6 828 673.00 | 6 828 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 674.00 | 1 619.00 | 3 826 055.00 | 3 827 674.00 |
BZ Autres créances | 2 722 560.00 | | 2 722 560.00 | 2 722 560.00 |
CF Disponibilités | 1 872 524.00 | | 1 872 524.00 | 1 872 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 294 243.00 | 1 619.00 | 15 292 624.00 | 15 294 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 808 281.00 | 414 830.00 | 15 393 452.00 | 15 808 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 568 704.00 | 1 898 879.00 | | 4 568 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 574.00 | 2 669 825.00 | | 801 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 470 278.00 | 5 668 704.00 | | 6 470 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 004.00 | 2 962 266.00 | | 2 563 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 300.00 | | | 1 870 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 996.00 | 1 688 497.00 | | 3 186 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 345.00 | 1 621 650.00 | | 1 258 345.00 |
EA Autres dettes | 44 529.00 | 81 383.00 | | 44 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 923 173.00 | 6 375 902.00 | | 8 923 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 393 452.00 | 12 044 606.00 | | 15 393 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 870 300.00 | | | 1 870 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 253 890.00 | 362 213.00 | 32 616 104.00 | 32 253 890.00 |
FG Production vendue services | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 521 446.00 | 362 213.00 | 32 883 659.00 | 32 521 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 897 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 925 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 965 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 694 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 371.00 | 7 274.00 | | 50 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 371.00 | 7 274.00 | | 50 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 371.00 | -7 274.00 | | -50 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 341.00 | 1 040 906.00 | | 325 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 097 863.00 | 22 757 034.00 | | 33 097 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 296 288.00 | 20 087 209.00 | | 32 296 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 574.00 | 2 669 825.00 | | 801 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 323.00 | 30 699.00 | 6 811.00 | 389 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 701.00 | 3 546.00 | | 45 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 622.00 | 27 153.00 | 6 811.00 | 343 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 406.00 | | 8 787.00 | 10 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 406.00 | | 8 787.00 | 10 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 406.00 | | 8 787.00 | 10 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870 300.00 | 1 870 300.00 | | 1 870 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 996.00 | 3 186 996.00 | | 3 186 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 345.00 | 1 276 434.00 | | 1 258 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563 004.00 | 645 568.00 | 1 917 436.00 | 2 563 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593 045.00 | 6 593 045.00 | | 6 593 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 445.00 | 6 593 045.00 | 6 400.00 | 6 599 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 173.00 | 7 023 827.00 | 1 917 436.00 | 8 923 173.00 |