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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 5 853.00 | 171.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 129.00 | 40 297.00 | 15 832.00 | 56 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 960.00 | 47 942.00 | 24 018.00 | 71 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BP En cours de production de services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 341.00 | 399.00 | 32 942.00 | 33 341.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 767.00 | 399.00 | 103 368.00 | 103 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 728.00 | 48 341.00 | 127 386.00 | 175 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 926.00 | 68 026.00 | | 26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 815.00 | -41 100.00 | | 6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 45 841.00 | 39 026.00 | | 45 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 450.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | 50 578.00 | | 43 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 545.00 | 59 147.00 | | 81 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 386.00 | 98 173.00 | | 127 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 633.00 | 122 827.00 | 284 460.00 | 161 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 633.00 | 122 827.00 | 284 460.00 | 161 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -191.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 281.00 | 308 174.00 | | 290 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 466.00 | 349 274.00 | | 283 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 815.00 | -41 100.00 | | 6 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 808.00 | 4 792.00 | | 3 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 71 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 218.00 | 62 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 619.00 | 8 725.00 | 7 401.00 | 46 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 826.00 | 8 725.00 | 7 401.00 | 44 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |