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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 444.00 | | 157 444.00 | 157 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 940.00 | 40 917.00 | 99 023.00 | 139 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 092.00 | 21 920.00 | 43 171.00 | 65 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 776.00 | 89 179.00 | 435 596.00 | 524 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 357.00 | | 221 357.00 | 221 357.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 869.00 | | 382 869.00 | 382 869.00 |
BZ Autres créances | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
CF Disponibilités | 347 763.00 | | 347 763.00 | 347 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 526.00 | | 1 072 526.00 | 1 072 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 301.00 | 89 179.00 | 1 508 122.00 | 1 597 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 865.00 | 26 342.00 | 100 522.00 | 126 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 982.00 | 1 064 840.00 | | 545 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 216.00 | 138 742.00 | | 140 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584.00 | 917.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 782.00 | 1 534 499.00 | | 1 016 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 265.00 | 250 000.00 | | 221 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 50 276.00 | | 30 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 741.00 | 87 632.00 | | 85 741.00 |
EA Autres dettes | 143 816.00 | 182 080.00 | | 143 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 340.00 | 569 989.00 | | 491 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 122.00 | 2 104 488.00 | | 1 508 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 259.00 | | 381 317.00 | 459 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 040.00 | | 111 825.00 | 15 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 601.00 | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 801.00 | 524 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 200.00 | 187 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 099.00 | | 157 545.00 | 253 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 084.00 | | 111 948.00 | 93 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 618.00 | 30 561.00 | | 58 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 040.00 | 11 302.00 | | 15 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | 19 259.00 | | 43 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 382 869.00 | 382 869.00 | | 382 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VC Groupe et associés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 265.00 | 49 526.00 | 171 739.00 | 221 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 985.00 | 482 549.00 | 5 436.00 | 487 985.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 340.00 | 319 601.00 | 171 739.00 | 491 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |