| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 177.00 | 266 983.00 | 139 193.00 | 406 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 886.00 | 430 542.00 | 48 345.00 | 478 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 501.00 | 105 804.00 | 72 697.00 | 178 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 454.00 | 844 288.00 | 280 166.00 | 1 124 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 524.00 | | 102 524.00 | 102 524.00 |
BP En cours de production de services | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 547.00 | 61 736.00 | 312 812.00 | 374 547.00 |
BZ Autres créances | 666 251.00 | 362 681.00 | 303 570.00 | 666 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 521.00 | | 261 521.00 | 261 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 655.00 | 424 417.00 | 1 154 239.00 | 1 578 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 109.00 | 1 268 704.00 | 1 434 405.00 | 2 703 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 729.00 | 1 598 992.00 | | 1 809 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 731.00 | 210 737.00 | | -1 101 731.00 |
DL TOTAL (I) | 751 998.00 | 1 853 729.00 | | 751 998.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 713.00 | 202 699.00 | | 83 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 304.00 | 2 129 606.00 | | 278 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 035.00 | 303 367.00 | | 166 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | 11 451.00 | 8 138.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 407.00 | 2 743 609.00 | | 642 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 405.00 | 4 637 338.00 | | 1 434 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 015.00 | 31 684.00 | 2 247 699.00 | 2 216 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 015.00 | 31 684.00 | 2 247 699.00 | 2 216 015.00 |
FM Production stockée | | | 75 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 12 566.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 681.00 | | | 362 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 241.00 | 14 312.00 | | 363 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 241.00 | -5 465.00 | | -363 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 964.00 | 83 056.00 | | -33 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 658.00 | 5 521 924.00 | | 2 342 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 388.00 | 5 311 187.00 | | 3 444 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 731.00 | 210 737.00 | | -1 101 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 851.00 | | 9 602.00 | 1 114 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 962.00 | | 9 602.00 | 1 053 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 793.00 | 107 495.00 | | 736 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 835.00 | 107 495.00 | | 695 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 61 736.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 362 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 424 417.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 501.00 | 18 604.00 | 5 897.00 | 24 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 304.00 | 278 304.00 | | 278 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
UX Autres créances clients | 312 812.00 | | | 312 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
VB T. V. A. | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
VC Groupe et associés | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VI Groupe et associés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 918.00 | | | 111 918.00 |
VP Divers | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 927.00 | | | 375 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 558.00 | 1 053 627.00 | 19 931.00 | 1 073 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 407.00 | 636 509.00 | 5 897.00 | 642 407.00 |