| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 4 447.00 | 1 392.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 71 719 237.00 | | 71 719 237.00 | 71 719 237.00 |
AN Terrains | 23 913.00 | 11 056.00 | 12 857.00 | 23 913.00 |
AP Constructions | 1 417 454.00 | 804 290.00 | 613 163.00 | 1 417 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138 968.00 | 5 608 563.00 | 2 530 405.00 | 8 138 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 673.00 | 591 211.00 | 56 462.00 | 647 673.00 |
AX Avances et acomptes | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 716 693.00 | 10 019 568.00 | 183 697 125.00 | 193 716 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870 836.00 | 824 592.00 | 7 046 244.00 | 7 870 836.00 |
BZ Autres créances | 1 627 082.00 | | 1 627 082.00 | 1 627 082.00 |
CF Disponibilités | 4 582 678.00 | | 4 582 678.00 | 4 582 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 089 816.00 | 824 592.00 | 13 265 224.00 | 14 089 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 879 057.00 | 10 844 161.00 | 197 034 896.00 | 207 879 057.00 |
CU Autres participations | 111 701 943.00 | 3 000 000.00 | 108 701 943.00 | 111 701 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 255 932.00 | 76 255 932.00 | | 76 255 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 996 141.00 | 11 996 141.00 | | 11 996 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625 593.00 | 7 625 593.00 | | 7 625 593.00 |
DH Report à nouveau | 34 728.00 | 376 167.00 | | 34 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307 039.00 | 26 010 611.00 | | 7 307 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 840 623.00 | 1 840 623.00 | | 1 840 623.00 |
DL TOTAL (I) | 105 060 057.00 | 124 105 067.00 | | 105 060 057.00 |
DP Provisions pour risques | 177 547.00 | 89 071.00 | | 177 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 200.00 | 43 338.00 | | 46 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 747.00 | 132 409.00 | | 223 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 418 570.00 | 19 540 226.00 | | 16 418 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740 411.00 | 5 601 077.00 | | 4 740 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 052.00 | 211 278.00 | | 51 052.00 |
EA Autres dettes | 70 387 780.00 | 54 555 415.00 | | 70 387 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 597 813.00 | 79 907 998.00 | | 91 597 813.00 |
ED (V) | 153 278.00 | 219 918.00 | | 153 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 034 896.00 | 204 365 393.00 | | 197 034 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 796.00 | 37 852 383.00 | 37 987 179.00 | 134 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 796.00 | 37 852 383.00 | 37 987 179.00 | 134 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 490 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 15 961 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 216 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 273 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 896 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773 581.00 | | | 1 773 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 581.00 | 94 158.00 | | 1 773 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 941.00 | 4 732.00 | | 1 664 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 941.00 | 66 245.00 | | 1 769 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 27 912.00 | | 3 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 550.00 | 319 933.00 | | 596 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 486.00 | 295 518.00 | | -3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 399 230.00 | 91 407 049.00 | | 43 399 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 092 191.00 | 65 396 438.00 | | 36 092 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 307 039.00 | 26 010 611.00 | | 7 307 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 466 230.00 | | 419 689.00 | 196 466 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 701 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 238.00 | 2 876 987.00 | 193 716 693.00 | 292 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 725 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 238.00 | 2 876 987.00 | 10 289 673.00 | 292 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 725 077.00 | | | 71 725 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 039 210.00 | | 419 689.00 | 13 039 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 701 943.00 | | | 111 701 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723 556.00 | 508 059.00 | 1 212 046.00 | 7 723 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 696.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 719 805.00 | 507 362.00 | 1 212 046.00 | 7 719 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 840 623.00 | | | 1 840 623.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 409.00 | 180 409.00 | 89 071.00 | 132 409.00 |
6T Sur comptes clients | 822 389.00 | 558 470.00 | 556 268.00 | 822 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822 389.00 | 558 470.00 | 556 268.00 | 3 822 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795 421.00 | 738 879.00 | 645 339.00 | 5 795 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 332.00 | 556 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 547.00 | 89 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 418 570.00 | 16 418 570.00 | | 16 418 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430 483.00 | 3 430 483.00 | | 3 430 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 546.00 | 709 546.00 | | 709 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 870 836.00 | | | 7 870 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VB T. V. A. | 1 582 573.00 | | | 1 582 573.00 |
VI Groupe et associés | 70 387 780.00 | 70 387 780.00 | | 70 387 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 507 138.00 | 9 507 138.00 | | 9 507 138.00 |
VW T.V.A. | 386 407.00 | 386 407.00 | | 386 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 597 813.00 | 91 597 813.00 | | 91 597 813.00 |