| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 810.00 | 826 473.00 | 181 337.00 | 1 007 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 908.00 | 77 070.00 | 8 837.00 | 85 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 022.00 | 908 044.00 | 199 978.00 | 1 108 022.00 |
BT Marchandises | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 416.00 | 5 138.00 | 214 278.00 | 219 416.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 434 782.00 | | 434 782.00 | 434 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 372.00 | 5 138.00 | 1 225 235.00 | 1 230 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 394.00 | 913 181.00 | 1 425 213.00 | 2 338 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 098.00 | 1 189 770.00 | | 1 034 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 592.00 | -155 671.00 | | -31 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 396.00 | 1 176 988.00 | | 1 145 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 962.00 | 157 471.00 | | 150 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 224.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 271.00 | 52 281.00 | | 60 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 382.00 | 59 831.00 | | 67 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 9 124.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 817.00 | 282 931.00 | | 279 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 213.00 | 1 459 920.00 | | 1 425 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 338.00 | 177 075.00 | | 189 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
FG Production vendue services | 815 219.00 | 117 578.00 | 932 797.00 | 815 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 562.00 | 117 578.00 | 961 140.00 | 843 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 615.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 680.00 | 13 005.00 | | 20 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 89.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 5 880.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 5 880.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -4 931.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 292.00 | 716 800.00 | | 983 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 884.00 | 872 471.00 | | 1 014 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 592.00 | -155 671.00 | | -31 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 968.00 | | 66 824.00 | 1 045 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 1 108 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 1 093 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 664.00 | | 66 824.00 | 1 031 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 073.00 | 109 615.00 | 4 644.00 | 803 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 573.00 | 109 615.00 | 4 644.00 | 798 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 962.00 | 60 483.00 | 87 488.00 | 150 962.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 614.00 | 242 810.00 | 9 804.00 | 252 614.00 |
VW T.V.A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 817.00 | 189 338.00 | 87 488.00 | 279 817.00 |