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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 347.00 | | 906 347.00 | 906 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 219.00 | 93 723.00 | 52 495.00 | 146 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 567.00 | 93 723.00 | 958 843.00 | 1 052 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 256.00 | 117 400.00 | 3 969 856.00 | 4 087 256.00 |
BZ Autres créances | 186 180.00 | | 186 180.00 | 186 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 1 324 990.00 | | 1 324 990.00 | 1 324 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 047.00 | 117 400.00 | 5 586 647.00 | 5 704 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 614.00 | 211 123.00 | 6 545 490.00 | 6 756 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 545.00 | 1 483 545.00 | | 1 483 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
DH Report à nouveau | -103 057.00 | -359 114.00 | | -103 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 496.00 | 256 057.00 | | 166 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 177.00 | 1 472 680.00 | | 1 639 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 1 199.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 338.00 | 845 562.00 | | 1 722 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 454.00 | 668 236.00 | | 1 025 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | 41 471.00 | | 21 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 077 963.00 | 1 475 177.00 | | 2 077 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 313.00 | 3 039 205.00 | | 4 906 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 490.00 | 4 511 886.00 | | 6 545 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 438.00 | 3 031 647.00 | | 4 885 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 384 900.00 | 1 111 250.00 | 5 496 150.00 | 4 384 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 900.00 | 1 111 250.00 | 5 496 150.00 | 4 384 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 591.00 | 3 333.00 | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 10 483.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 812.00 | 130 074.00 | | 117 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 317.00 | 5 610.00 | | 25 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 129.00 | 135 684.00 | | 143 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 537.00 | -125 201.00 | | -141 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 229.00 | -21 145.00 | | 64 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 207.00 | 4 360 201.00 | | 5 620 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 711.00 | 4 104 144.00 | | 5 453 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 496.00 | 256 057.00 | | 166 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 339.00 | 1 722 339.00 | | 1 722 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 627.00 | 157 627.00 | | 157 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 077 963.00 | 2 077 963.00 | | 2 077 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 518.00 | 3 930 518.00 | | 3 930 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VC Groupe et associés | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 5 125.00 | 20 875.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 557.00 | 4 347 557.00 | | 4 347 557.00 |
VW T.V.A. | 623 478.00 | 623 478.00 | | 623 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 313.00 | 4 885 439.00 | 20 875.00 | 4 906 313.00 |