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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 343.00 | 5 830.00 | 9 512.00 | 15 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 343.00 | 5 830.00 | 11 512.00 | 17 343.00 |
BT Marchandises | 197 102.00 | 5 466.00 | 191 636.00 | 197 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CF Disponibilités | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 586.00 | 5 466.00 | 209 120.00 | 214 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 928.00 | 11 296.00 | 220 632.00 | 231 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 838.00 | 183 604.00 | | 204 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 906.00 | 21 233.00 | | -125 906.00 |
DL TOTAL (I) | 111 932.00 | 237 837.00 | | 111 932.00 |
DP Provisions pour risques | 34 451.00 | 37 751.00 | | 34 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 451.00 | 37 751.00 | | 34 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | 6 796.00 | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 15 530.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 27 867.00 | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | 49 369.00 | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 249.00 | 99 563.00 | | 74 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 632.00 | 375 151.00 | | 220 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 150.00 | 98 659.00 | | 73 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 559.00 | | 1 116 559.00 | 1 116 559.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 559.00 | | 1 116 559.00 | 1 116 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 34 740.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 226.00 | 9 701.00 | | 10 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 731.00 | 34 952.00 | | 10 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -212.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 744.00 | 4 802.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 323.00 | 1 409 318.00 | | 1 148 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 229.00 | 1 388 085.00 | | 1 274 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 906.00 | 21 233.00 | | -125 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 701.00 | | 733.00 | 29 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 091.00 | 17 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | 15 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | | 733.00 | 27 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052.00 | 1 364.00 | 12 586.00 | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | 1 364.00 | 12 586.00 | 17 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 751.00 | | 3 300.00 | 37 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 378.00 | | 15 912.00 | 21 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378.00 | | 15 912.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 129.00 | | 19 212.00 | 59 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237.00 | 1 137.00 | 1 099.00 | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 730.00 | 14 730.00 | 2 000.00 | 16 730.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 249.00 | 73 150.00 | 1 099.00 | 74 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 184.00 | 17 941.00 | | 18 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 963.00 | 7 004.00 | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 48 653.00 | 42 677.00 | | 48 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 121.00 | 12 796.00 | | 10 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 031.00 | 19 097.00 | | 15 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 458.00 | 17 941.00 | | 22 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 569.00 | 63 271.00 | | 31 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 483.00 | 31 433.00 | | 49 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 769.00 | 81 573.00 | | 78 769.00 |