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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 605.00 | | 430 605.00 | 430 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 931.00 | 32 485.00 | 11 445.00 | 43 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 202.00 | 32 485.00 | 472 717.00 | 505 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 252.00 | | 330 252.00 | 330 252.00 |
BZ Autres créances | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CF Disponibilités | 635 062.00 | | 635 062.00 | 635 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 736.00 | | 1 042 736.00 | 1 042 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 939.00 | 32 485.00 | 1 515 453.00 | 1 547 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 085.00 | 279 085.00 | | 279 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 282.00 | 430 246.00 | | 533 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 182.00 | 103 036.00 | | 123 182.00 |
DL TOTAL (I) | 946 349.00 | 823 166.00 | | 946 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 294.00 | 331 077.00 | | 241 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 53 758.00 | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 245.00 | 237 307.00 | | 214 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 498.00 | 186 918.00 | | 92 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 105.00 | 809 060.00 | | 569 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 453.00 | 1 632 226.00 | | 1 515 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 152.00 | | | 544 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 085.00 | | 30 667.00 | -1 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 085.00 | 40 034.00 | 505 202.00 | -1 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 727.00 | 430 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 307.00 | 43 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 332.00 | | | 438 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 035.00 | 10 485.00 | 40 034.00 | 62 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 308.00 | 10 485.00 | 32 307.00 | 54 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
UX Autres créances clients | 330 252.00 | 330 252.00 | | 330 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 294.00 | | 241 294.00 | 241 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 341.00 | 407 674.00 | 30 667.00 | 438 341.00 |
VW T.V.A. | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 105.00 | 327 811.00 | 241 294.00 | 569 105.00 |