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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 373.00 | 1 942 373.00 | | 1 942 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 359.00 | 2 003 187.00 | 92 172.00 | 2 095 359.00 |
BT Marchandises | 233 388.00 | 24 085.00 | 209 303.00 | 233 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BZ Autres créances | 1 370 809.00 | | 1 370 809.00 | 1 370 809.00 |
CF Disponibilités | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 658 810.00 | 24 085.00 | 1 634 725.00 | 1 658 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 170.00 | 2 027 272.00 | 1 726 897.00 | 3 754 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 800.00 | 712 000.00 | | 3 090 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 264.00 | 237 264.00 | | 237 264.00 |
DH Report à nouveau | -3 517 247.00 | -1 963 245.00 | | -3 517 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 947.00 | -1 583 937.00 | | -927 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 936.00 | | |
DK Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 720.00 | -2 567 182.00 | | -1 115 720.00 |
DP Provisions pour risques | 57 154.00 | 98 460.00 | | 57 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 381.00 | 5 996.00 | | 14 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 535.00 | 104 456.00 | | 71 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 468 568.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 133.00 | 1 607 352.00 | | 429 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 344.00 | 93 578.00 | | 228 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 694.00 | 40 517.00 | | 44 694.00 |
EA Autres dettes | 2 064 427.00 | 139 526.00 | | 2 064 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 083.00 | 4 350 261.00 | | 2 771 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 897.00 | 1 887 535.00 | | 1 726 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204 629.00 | | 4 204 629.00 | 4 204 629.00 |
FG Production vendue services | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 655.00 | | 4 206 655.00 | 4 206 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 085.00 | |
GE Autres charges | | | 90 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 567.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 276.00 | 15 498.00 | | 35 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 276.00 | 38 065.00 | | 35 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 192 395.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 360.00 | -154 330.00 | | 32 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 969.00 | 6 304 193.00 | | 4 434 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 916.00 | 7 888 132.00 | | 5 362 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 947.00 | -1 583 939.00 | | -927 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 080.00 | | 748 441.00 | 2 057 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 562.00 | 2 101 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 562.00 | 2 009 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 908.00 | | 748 443.00 | 1 964 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 566.00 | 77 849.00 | | 1 052 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 566.00 | 77 849.00 | | 1 052 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 609.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 456.00 | 15 881.00 | 48 802.00 | 104 456.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 905 742.00 | | 32 969.00 | 905 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 796.00 | 24 085.00 | 71 796.00 | 71 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 159.00 | 24 085.00 | 108 386.00 | 981 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 615.00 | 40 575.00 | 157 188.00 | 1 085 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 966.00 | 52 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 916.00 | 2 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 133.00 | 429 133.00 | | 429 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UP Prêts | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
UX Autres créances clients | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 650 049.00 | 650 049.00 | | 650 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 064 427.00 | 2 064 427.00 | | 2 064 427.00 |
VP Divers | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 428.00 | 628 428.00 | | 628 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 091.00 | 1 381 919.00 | 92 172.00 | 1 474 091.00 |
VW T.V.A. | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 083.00 | 2 771 083.00 | | 2 771 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |