| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 4 473.00 | 1 394.00 | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 2 723.00 | 7 541.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 10 125.00 | 9 170.00 | 955.00 | 10 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 594.00 | 130 157.00 | 60 437.00 | 190 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 288.00 | 321 810.00 | 362 478.00 | 684 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 336.00 | 485 330.00 | 688 006.00 | 1 173 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 157 934.00 | | 157 934.00 | 157 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 600.00 | | 267 600.00 | 267 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 936.00 | 485 330.00 | 955 606.00 | 1 440 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DH Report à nouveau | 2 639.00 | -30 333.00 | | 2 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 737.00 | -77 731.00 | | -74 737.00 |
DK Provisions réglementées | 8 109.00 | 4 418.00 | | 8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 32 108.00 | -94 845.00 | | 32 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 613.00 | 7 811.00 | | 7 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 613.00 | 7 811.00 | | 7 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 021.00 | 246 608.00 | | 190 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 989.00 | 120 765.00 | | 98 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 775.00 | 21 521.00 | | 22 775.00 |
EA Autres dettes | 604 100.00 | 609 870.00 | | 604 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 885.00 | 998 764.00 | | 915 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 606.00 | 911 730.00 | | 955 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 240.00 | | 2 918 240.00 | 2 918 240.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 240.00 | | 2 925 240.00 | 2 925 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284.00 | 1 618.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 1 618.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 974.00 | 1 949.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 4 363.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | -2 745.00 | | -3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 042.00 | -8 580.00 | | -9 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 816.00 | 2 868 372.00 | | 2 937 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 553.00 | 2 946 102.00 | | 3 012 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 737.00 | -77 731.00 | | -74 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 074.00 | | 1 809.00 | 755 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 992.00 | 59 338.00 | | 425 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 3 213.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 012.00 | 56 126.00 | | 405 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 418.00 | 4 974.00 | 1 284.00 | 4 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 450.00 | 10 252.00 | 7 811.00 | 10 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 928.00 | 15 226.00 | 10 154.00 | 15 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 613.00 | 8 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 974.00 | 1 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VC Groupe et associés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VI Groupe et associés | 603 980.00 | 603 980.00 | | 603 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 246.00 | 99 586.00 | 3 660.00 | 103 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 885.00 | 915 885.00 | | 915 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |