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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 25 246.00 | 2 303.00 | 27 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 626.00 | 62 308.00 | 2 318.00 | 64 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 071.00 | 87 554.00 | 23 516.00 | 111 071.00 |
BP En cours de production de services | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 062.00 | 2 209.00 | 852.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 306.00 | 2 209.00 | 396 097.00 | 398 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 378.00 | 89 764.00 | 419 613.00 | 509 378.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
DL TOTAL (I) | 257 938.00 | | | 257 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 613.00 | | | 419 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 176.00 | | 557 176.00 | 557 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 176.00 | | 557 176.00 | 557 176.00 |
FM Production stockée | | | -15 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 431.00 | | | 555 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 950.00 | | | 509 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 061.00 | | 3 010.00 | 108 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 934.00 | | 2 860.00 | 39 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 150.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 117.00 | 2 436.00 | | 85 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 689.00 | 556.00 | | 24 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 428.00 | 1 880.00 | | 60 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 2 209.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 2 209.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 2 209.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
UG ‐ Financières | | 2 209.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 164 506.00 | | | 164 506.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 806.00 | 221 356.00 | 3 450.00 | 224 806.00 |
VW T.V.A. | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |