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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 159.00 | 10 484.00 | 42 675.00 | 53 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 996 301.00 | 10 484.00 | 15 985 817.00 | 15 996 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 6 613 095.00 | | 6 613 095.00 | 6 613 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 483 127.00 | | 3 483 127.00 | 3 483 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 483 646.00 | | 10 483 646.00 | 10 483 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 479 947.00 | 10 484.00 | 26 469 463.00 | 26 479 947.00 |
CU Autres participations | 15 595 930.00 | | 15 595 930.00 | 15 595 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 360 244.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
DG Autres réserves | 2 579 441.00 | 5 219 372.00 | | 2 579 441.00 |
DH Report à nouveau | 452 330.00 | 1 260 791.00 | | 452 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 549.00 | 1 622 096.00 | | 1 423 549.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 344.00 | 9 598 527.00 | | 6 591 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 518 316.00 | 5 472 659.00 | | 14 518 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 009.00 | 4 653 886.00 | | 3 646 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 536.00 | 123 729.00 | | 136 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 392.00 | 3 321.00 | | 651 392.00 |
EA Autres dettes | 925 866.00 | 1 097 868.00 | | 925 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 878 119.00 | 11 351 463.00 | | 19 878 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 469 463.00 | 20 949 990.00 | | 26 469 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 744.00 | | 742 744.00 | 742 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 744.00 | | 742 744.00 | 742 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 307.00 | -43 771.00 | | -136 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 195.00 | 2 400 651.00 | | 2 233 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 646.00 | 778 555.00 | | 809 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 549.00 | 1 622 096.00 | | 1 423 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 333.00 | | | 72 333.00 |