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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 23 427.00 | 2 815.00 | 26 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 061.00 | 23 427.00 | 5 634.00 | 29 061.00 |
BT Marchandises | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CF Disponibilités | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 884.00 | | 281 884.00 | 281 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 946.00 | 23 427.00 | 287 519.00 | 310 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 222 685.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 913.00 | 14 186.00 | | -50 913.00 |
DL TOTAL (I) | 207 957.00 | 258 871.00 | | 207 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 975.00 | 30 000.00 | | 39 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 975.00 | 30 000.00 | | 39 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 804.00 | 20 979.00 | | 28 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 16 727.00 | | 9 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 10 098.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 8 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 586.00 | 57 267.00 | | 39 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 519.00 | 346 139.00 | | 287 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 586.00 | 57 267.00 | | 39 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 525.00 | 7 575.00 | 170 100.00 | 162 525.00 |
FG Production vendue services | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 340.00 | 7 575.00 | 177 915.00 | 170 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 975.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | -45.00 | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 198.00 | 298 810.00 | | 214 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 111.00 | 284 623.00 | | 265 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 913.00 | 14 186.00 | | -50 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 957.00 | | 2 000.00 | 26 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | 2 000.00 | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 838.00 | 589.00 | | 22 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | 589.00 | | 22 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 39 975.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 39 975.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 975.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VI Groupe et associés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |