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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 552.00 | 68.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 543.00 | 24 232.00 | 5 311.00 | 29 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 347.00 | 24 784.00 | 77 563.00 | 102 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BP En cours de production de services | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 605.00 | 24 784.00 | 303 821.00 | 328 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
DH Report à nouveau | 80 255.00 | 57 551.00 | | 80 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 716.00 | 22 705.00 | | 25 716.00 |
DL TOTAL (I) | 160 923.00 | 135 207.00 | | 160 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 874.00 | 32 017.00 | | 33 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 233.00 | 87 696.00 | | 97 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 452.00 | 15 483.00 | | 9 452.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 898.00 | 137 446.00 | | 142 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 821.00 | 272 653.00 | | 303 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 837.00 | 137 446.00 | | 117 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 413.00 | | 583.00 | 102 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 102 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 30 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | | 583.00 | 30 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 421.00 | 2 013.00 | 650.00 | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | 2 013.00 | 650.00 | 23 421.00 |