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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 265.00 | 11 340.00 | 46 925.00 | 58 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 260.00 | | 366 260.00 | 366 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 837.00 | 5 276.00 | 13 561.00 | 18 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492.00 | 17 180.00 | 14 311.00 | 31 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 822.00 | 33 796.00 | 460 027.00 | 493 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 146.00 | 65 161.00 | 216 985.00 | 282 146.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 236.00 | 65 161.00 | 375 075.00 | 440 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 059.00 | 98 957.00 | 835 102.00 | 934 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
DH Report à nouveau | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 441.00 | | | -58 441.00 |
DL TOTAL (I) | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 277.00 | | | 501 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 367.00 | | | 728 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 102.00 | | | 835 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 612.00 | | | 698 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 960.00 | 13 430.00 | 350 390.00 | 336 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 960.00 | 13 430.00 | 350 390.00 | 336 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 709.00 | |
GE Autres charges | | | 41 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 245.00 | | | 560 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 686.00 | | | 618 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 441.00 | | | -58 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 273.00 | | 15 675.00 | 289 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 18 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 493 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 50 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 407.00 | | | 234 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 849.00 | | 15 675.00 | 35 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 281.00 | 8 795.00 | 914.00 | 19 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 8 795.00 | 914.00 | 14 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | 44 708.00 | 13 000.00 | 33 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 453.00 | 44 708.00 | 13 000.00 | 33 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 453.00 | 44 708.00 | 13 000.00 | 33 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 709.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
UX Autres créances clients | 282 146.00 | | | 282 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 549.00 | 457 794.00 | 29 755.00 | 487 549.00 |
VI Groupe et associés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 458.00 | 312 939.00 | 18 519.00 | 331 458.00 |
VW T.V.A. | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 367.00 | 698 612.00 | 29 755.00 | 728 367.00 |