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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AP Constructions | 7 996.00 | 5 019.00 | 2 977.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 207.00 | 19 128.00 | 79.00 | 19 207.00 |
BF Prêts | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 271.00 | 27 223.00 | 68 048.00 | 95 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 967.00 | | 1 774 967.00 | 1 774 967.00 |
BZ Autres créances | 488 610.00 | | 488 610.00 | 488 610.00 |
CF Disponibilités | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 655.00 | | 2 455 655.00 | 2 455 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 925.00 | 27 223.00 | 2 523 702.00 | 2 550 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 709.00 | 211 500.00 | | 153 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 334.00 | 142 209.00 | | -101 334.00 |
DL TOTAL (I) | 61 175.00 | 362 509.00 | | 61 175.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 172.00 | 317 783.00 | | 365 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 172.00 | 392 783.00 | | 430 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | 203 506.00 | | 10 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 835.00 | 152 902.00 | | 509 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 111.00 | 138 288.00 | | 249 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 587.00 | 1 419 480.00 | | 1 257 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 355.00 | 1 914 175.00 | | 2 032 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 702.00 | 2 669 467.00 | | 2 523 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 936 410.00 | 2 091 833.00 | 8 028 243.00 | 5 936 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 410.00 | 2 091 833.00 | 8 028 243.00 | 5 936 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 389.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 945.00 | 37 629.00 | | 58 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 945.00 | 37 629.00 | | 58 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 945.00 | -37 629.00 | | -58 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 754.00 | 178 219.00 | | 180 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 102 960.00 | | 10 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141 275.00 | 8 121 343.00 | | 8 141 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 609.00 | 7 979 134.00 | | 8 242 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 334.00 | 142 209.00 | | -101 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 611.00 | 612.00 | | 26 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | 612.00 | | 23 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 783.00 | 47 389.00 | 10 000.00 | 392 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 783.00 | 47 389.00 | 10 000.00 | 392 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 389.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 111.00 | 249 111.00 | | 249 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 966.00 | 632 966.00 | | 632 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 233.00 | 544 233.00 | | 544 233.00 |
UP Prêts | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 967.00 | 1 774 967.00 | | 1 774 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
VC Groupe et associés | 390 743.00 | 390 743.00 | | 390 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 515.00 | 2 311 539.00 | 64 977.00 | 2 376 515.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 520.00 | 1 522 520.00 | | 1 522 520.00 |