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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 170.00 | 12 530.00 | 35 640.00 | 48 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 170.00 | 12 530.00 | 35 640.00 | 48 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 245.00 | 65 854.00 | 3 076 391.00 | 3 142 245.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 1 393 364.00 | | 1 393 364.00 | 1 393 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 450.00 | | 217 450.00 | 217 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 927.00 | 65 854.00 | 4 886 073.00 | 4 951 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 097.00 | 78 384.00 | 4 921 713.00 | 5 000 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 294.00 | 27 052.00 | | 37 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 948.00 | 10 242.00 | | -41 948.00 |
DL TOTAL (I) | 39 346.00 | 81 294.00 | | 39 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 820.00 | 6 059.00 | | 7 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 820.00 | 6 059.00 | | 7 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 610.00 | | | 932 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 979.00 | 6 098.00 | | 2 745 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 169.00 | 84 766.00 | | 659 169.00 |
EA Autres dettes | 536 790.00 | 3 660.00 | | 536 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 547.00 | 94 524.00 | | 4 874 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 713.00 | 181 877.00 | | 4 921 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874 547.00 | 94 524.00 | | 4 874 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 102 000.00 | 5 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 102 000.00 | 5 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 596.00 | | | 425 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 856.00 | 3 660.00 | | 235 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 598.00 | 473 230.00 | | 5 527 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 547.00 | 462 988.00 | | 5 569 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 949.00 | 10 242.00 | | -41 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 979.00 | 2 745 979.00 | | 2 745 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 690.00 | 232 690.00 | | 232 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 245.00 | 3 142 245.00 | | 3 142 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VI Groupe et associés | 536 640.00 | 536 640.00 | | 536 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 468.00 | 154 468.00 | | 154 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 450.00 | 217 450.00 | | 217 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 253.00 | 3 381 253.00 | | 3 381 253.00 |
VW T.V.A. | 215 940.00 | 215 940.00 | | 215 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 937.00 | 3 941 937.00 | | 3 941 937.00 |