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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 814.00 | 149 857.00 | 131 957.00 | 281 814.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 126.00 | 151 664.00 | 132 462.00 | 284 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 628.00 | 11 019.00 | 14 609.00 | 25 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 978.00 | 11 019.00 | 53 959.00 | 64 978.00 |
110 Total général Actif | 349 104.00 | 162 683.00 | 186 421.00 | 349 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
230 Autres produits | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
242 Autres charges externes. | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 431.00 | | | -11 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
252 Charges sociales | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | | | 693.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 226.00 | | | 264 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 708.00 | | | 16 708.00 |