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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 330 980.00 | | 330 980.00 | 330 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 497.00 | 165 818.00 | 27 679.00 | 193 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 660.00 | 240 687.00 | 95 974.00 | 336 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 196.00 | | 490 196.00 | 490 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 186.00 | 408 795.00 | 965 391.00 | 1 374 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 748.00 | | 365 748.00 | 365 748.00 |
BZ Autres créances | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 453.00 | | 787 453.00 | 787 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 639.00 | 408 795.00 | 1 752 844.00 | 2 161 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 439.00 | | | 505 439.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DG Autres réserves | 1 102 456.00 | 923 939.00 | | 1 102 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 866.00 | 178 517.00 | | 97 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 333.00 | 1 111 468.00 | | 1 209 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 563.00 | 93 484.00 | | 92 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 008.00 | 110 469.00 | | 113 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 415.00 | 228 356.00 | | 294 415.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 150.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 511.00 | 432 459.00 | | 543 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 844.00 | 1 543 926.00 | | 1 752 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 293.00 | 432 459.00 | | 510 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 471.00 | 140 471.00 | | 140 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 196.00 | 490 196.00 | | 490 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 365 748.00 | 365 748.00 | | 365 748.00 |
VB T. V. A. | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 199.00 | 8 981.00 | 33 218.00 | 42 199.00 |
VI Groupe et associés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 330.00 | 989 330.00 | | 989 330.00 |
VW T.V.A. | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 511.00 | 510 293.00 | 33 218.00 | 543 511.00 |