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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
AP Constructions | 504 379.00 | 457 643.00 | 46 736.00 | 504 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 552 426.00 | 7 046 120.00 | 506 307.00 | 7 552 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 602.00 | 164 170.00 | 2 432.00 | 166 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 429 397.00 | 7 682 263.00 | 747 134.00 | 8 429 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 085.00 | 14 442.00 | 185 643.00 | 200 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 859.00 | | 966 859.00 | 966 859.00 |
BZ Autres créances | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CF Disponibilités | 854 389.00 | | 854 389.00 | 854 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 898.00 | 14 442.00 | 2 085 456.00 | 2 099 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 296.00 | 7 696 706.00 | 2 832 590.00 | 10 529 296.00 |
CU Autres participations | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 470.00 | | | 938 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
DG Autres réserves | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 109.00 | | | 367 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
DK Provisions réglementées | 207 205.00 | | | 207 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 551.00 | | | 2 234 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 258.00 | | | 319 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 039.00 | | | 598 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 590.00 | | | 2 832 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 583.00 | | | 681 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 030.00 | 2 581 872.00 | 4 413 902.00 | 1 832 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 030.00 | 2 581 872.00 | 4 413 902.00 | 1 832 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 484.00 | | | 4 563 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 376.00 | | | 4 196 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 109.00 | | | 367 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408 710.00 | | 27 688.00 | 8 408 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 8 429 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 8 223 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 202 720.00 | | 27 688.00 | 8 202 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 659.00 | | | 191 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439 690.00 | 245 489.00 | 2 916.00 | 7 439 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 121.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 479.00 | 245 369.00 | 2 916.00 | 7 425 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 964.00 | 397.00 | 33 156.00 | 239 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 391.00 | 11 452.00 | 2 402.00 | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 11 452.00 | 2 402.00 | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 356.00 | 11 849.00 | 35 558.00 | 245 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 258.00 | 319 258.00 | | 319 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
UX Autres créances clients | 966 859.00 | 966 859.00 | | 966 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 424.00 | 1 045 424.00 | | 1 045 424.00 |
VW T.V.A. | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 039.00 | 598 039.00 | | 598 039.00 |