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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 860.00 | 4 320.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 41 393.00 | 40 073.00 | 1 320.00 | 41 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 895.00 | 54 591.00 | 5 305.00 | 59 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 826.00 | 90 399.00 | 22 427.00 | 112 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 451.00 | 185 924.00 | 166 528.00 | 352 451.00 |
BT Marchandises | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 162.00 | 22 703.00 | 70 460.00 | 93 162.00 |
BZ Autres créances | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CF Disponibilités | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 522.00 | 22 703.00 | 197 819.00 | 220 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 974.00 | 208 627.00 | 364 347.00 | 572 974.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 25 351.00 | 14 056.00 | | 25 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 972.00 | 11 295.00 | | -9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 24 990.00 | 34 962.00 | | 24 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 789.00 | 113 430.00 | | 131 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 850.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 980.00 | 105 720.00 | | 124 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 865.00 | 93 477.00 | | 81 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 357.00 | 313 476.00 | | 339 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 347.00 | 348 439.00 | | 364 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 588.00 | 13 525.00 | 190.00 | 172 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 182.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 910.00 | 13 344.00 | 190.00 | 171 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 897.00 | 806.00 | | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | 806.00 | | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | 806.00 | | 21 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 789.00 | 66 858.00 | 64 930.00 | 131 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 059.00 | 142 051.00 | 2 008.00 | 144 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 357.00 | 274 426.00 | 64 930.00 | 339 357.00 |