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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 468.00 | 11 788.00 | 12 680.00 | 24 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 968.00 | 11 788.00 | 47 180.00 | 58 968.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 295.00 | | 142 295.00 | 142 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 263.00 | 11 788.00 | 189 476.00 | 201 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 476.00 | | | 189 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 085.00 | | 849 085.00 | 849 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 085.00 | | 849 085.00 | 849 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 726.00 | | | 852 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 806.00 | | | 839 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676.00 | 3 112.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | 3 112.00 | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VW T.V.A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 228.00 | | | 144 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 524.00 | | | 86 524.00 |