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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 723.00 | 5 399.00 | 5 325.00 | 10 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 720.00 | 5 399.00 | 174 322.00 | 179 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BT Marchandises | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 107 644.00 | | 107 644.00 | 107 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 540.00 | 5 399.00 | 316 141.00 | 321 540.00 |
CU Autres participations | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 230 837.00 | 214 980.00 | | 230 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 360.00 | 15 857.00 | | -6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 232 881.00 | 239 241.00 | | 232 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 388.00 | 15 388.00 | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 7 990.00 | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 638.00 | 55 372.00 | | 50 638.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 260.00 | 78 750.00 | | 83 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 141.00 | 317 991.00 | | 316 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 125.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 125.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -125.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 209.00 | 384 026.00 | | 395 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 569.00 | 368 168.00 | | 401 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 360.00 | 15 857.00 | | -6 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 873.00 | 27 873.00 | 6 000.00 | 33 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |