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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 125.00 | 22 090.00 | 35.00 | 22 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 509.00 | 69 651.00 | 5 857.00 | 75 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 079.00 | | 1 094 079.00 | 1 094 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 454.00 | 91 741.00 | 1 689 712.00 | 1 781 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 602.00 | | 175 602.00 | 175 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 056.00 | 91 741.00 | 1 865 315.00 | 1 957 056.00 |
CU Autres participations | 588 941.00 | | 588 941.00 | 588 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 866 543.00 | 847 487.00 | | 866 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 548.00 | 19 057.00 | | 118 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 091.00 | 910 543.00 | | 1 029 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 909.00 | 159 206.00 | | 127 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 910.00 | 436 734.00 | | 635 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 9 248.00 | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 515.00 | 32 995.00 | | 56 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 4 800.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 224.00 | 642 983.00 | | 836 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 315.00 | 1 553 526.00 | | 1 865 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 052.00 | 515 389.00 | | 740 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 818.00 | 7 900.00 | | 30 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 150 000.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 150 000.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 5 459.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 5 459.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | 144 541.00 | | 3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 897.00 | 233 932.00 | | 292 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 349.00 | 214 875.00 | | 174 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 548.00 | 19 057.00 | | 118 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 757.00 | | 220 386.00 | 1 585 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 689.00 | 1 781 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 689.00 | 97 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 434.00 | | 220 386.00 | 1 463 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 961.00 | 6 470.00 | 24 689.00 | 109 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 961.00 | 6 470.00 | 24 689.00 | 109 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 079.00 | 1 094 079.00 | | 1 094 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 594.00 | 31 422.00 | 96 172.00 | 127 594.00 |
VI Groupe et associés | 635 910.00 | 635 910.00 | | 635 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 387.00 | 1 217 387.00 | | 1 217 387.00 |
VW T.V.A. | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 223.00 | 740 051.00 | 96 172.00 | 836 223.00 |