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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 308.00 | 116 301.00 | 32 007.00 | 148 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 106.00 | 233 429.00 | 186 677.00 | 420 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 502.00 | 359 742.00 | 262 760.00 | 622 502.00 |
BT Marchandises | 4 590 292.00 | 173 229.00 | 4 417 063.00 | 4 590 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 073.00 | 333.00 | 564 739.00 | 565 073.00 |
BZ Autres créances | 668 980.00 | | 668 980.00 | 668 980.00 |
CF Disponibilités | 1 225 063.00 | | 1 225 063.00 | 1 225 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 495.00 | 173 562.00 | 6 885 933.00 | 7 059 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 997.00 | 533 304.00 | 7 148 693.00 | 7 681 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 004.00 | 2 780 070.00 | | 2 876 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 495.00 | 796 734.00 | | 868 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 667.00 | 36 667.00 | | 26 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 810.00 | 5 065 115.00 | | 5 222 810.00 |
DP Provisions pour risques | 12 650.00 | 20 190.00 | | 12 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 650.00 | 20 190.00 | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 744.00 | 198 833.00 | | 176 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 405.00 | 2 295 538.00 | | 1 415 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 072.00 | 301 485.00 | | 213 072.00 |
EA Autres dettes | 107 985.00 | 252 034.00 | | 107 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 232.00 | 3 047 930.00 | | 1 913 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 693.00 | 8 133 235.00 | | 7 148 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 233 107.00 | | 17 233 107.00 | 17 233 107.00 |
FD Production vendue biens | -15 522.00 | | -15 522.00 | -15 522.00 |
FG Production vendue services | 988 696.00 | | 988 696.00 | 988 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 206 282.00 | | 18 206 282.00 | 18 206 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 413 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 913 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 830.00 | 80.00 | | 13 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 25 668.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 997.00 | 25 748.00 | | 42 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 365.00 | 17 401.00 | | 20 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 365.00 | 27 187.00 | | 20 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 632.00 | -1 439.00 | | 22 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 131.00 | 309 841.00 | | 313 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 457 842.00 | 16 971 636.00 | | 18 457 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 589 347.00 | 16 174 901.00 | | 17 589 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 495.00 | 796 734.00 | | 868 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 175.00 | | 61 327.00 | 586 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 622 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 568 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 088.00 | | 61 327.00 | 532 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 620.00 | 81 758.00 | 4 635.00 | 282 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 608.00 | 81 758.00 | 4 635.00 | 272 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 190.00 | 12 650.00 | 20 190.00 | 20 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 048.00 | 173 229.00 | 116 048.00 | 116 048.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 381.00 | 173 229.00 | 116 048.00 | 116 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 571.00 | 185 879.00 | 136 238.00 | 136 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 405.00 | 1 415 405.00 | | 1 415 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 564 673.00 | 564 673.00 | | 564 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 818.00 | 555 818.00 | | 555 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 700.00 | 1 243 740.00 | 3 960.00 | 1 247 700.00 |
VW T.V.A. | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 489.00 | 1 736 489.00 | | 1 736 489.00 |