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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 785.00 | 1 354.00 | 9 431.00 | 10 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 185.00 | 36 814.00 | 15 371.00 | 52 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 197.00 | 38 167.00 | 128 029.00 | 166 197.00 |
060 Stock marchandises | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
072 Créances – Autres | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
084 Disponibilités | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
110 Total général Actif | 342 448.00 | 38 167.00 | 304 281.00 | 342 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 615.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 760.00 | | | 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -760.00 | | | -760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |