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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 3 581.00 | 609.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 886.00 | 131 182.00 | 28 704.00 | 159 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 145.00 | 344 970.00 | 165 175.00 | 510 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 207.00 | 479 733.00 | 319 473.00 | 799 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CF Disponibilités | 527 805.00 | | 527 805.00 | 527 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 391.00 | | 607 391.00 | 607 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 597.00 | 479 733.00 | 926 864.00 | 1 406 597.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 135 436.00 | 126 836.00 | | 135 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 130.00 | 8 599.00 | | 213 130.00 |
DL TOTAL (I) | 359 577.00 | 146 447.00 | | 359 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 218.00 | 114 220.00 | | 89 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 330.00 | 318 206.00 | | 277 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 389.00 | 27 707.00 | | 62 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 047.00 | 86 892.00 | | 137 047.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 288.00 | 547 025.00 | | 567 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 864.00 | 693 472.00 | | 926 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 301.00 | 457 866.00 | | 503 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 172.00 | | 1 163 172.00 | 1 163 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 172.00 | | 1 163 172.00 | 1 163 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 378.00 | 27 268.00 | | 36 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 359.00 | 31 399.00 | | 29 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 590.00 | 29.00 | | 6 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 664.00 | 1 121 601.00 | | 1 349 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 534.00 | 1 113 001.00 | | 1 136 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 130.00 | 8 599.00 | | 213 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 788.00 | | 44 144.00 | 772 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 887.00 | | 44 144.00 | 625 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 296.00 | 50 437.00 | | 429 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 290.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 005.00 | 50 147.00 | | 426 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 159.00 | 25 172.00 | 63 987.00 | 89 159.00 |
VI Groupe et associés | 277 330.00 | 277 330.00 | | 277 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VP Divers | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 034.00 | 502 048.00 | 63 987.00 | 566 034.00 |