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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 098.00 | 17 901.00 | 6 197.00 | 24 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 711.00 | 214 604.00 | 388 107.00 | 602 711.00 |
BF Prêts | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 601.00 | 234 230.00 | 482 370.00 | 716 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 159.00 | | 452 159.00 | 452 159.00 |
BZ Autres créances | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CF Disponibilités | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 061.00 | | 735 061.00 | 735 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 662.00 | 234 230.00 | 1 217 432.00 | 1 451 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 525 068.00 | 525 068.00 | | 525 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | | 59 891.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 782.00 | | | -95 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 411.00 | -155 673.00 | | -64 411.00 |
DL TOTAL (I) | 445 175.00 | 509 587.00 | | 445 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 111.00 | 282 297.00 | | 274 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 604.00 | 425 202.00 | | 432 604.00 |
EA Autres dettes | 61 361.00 | 90 698.00 | | 61 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 256.00 | 798 314.00 | | 772 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 432.00 | 1 307 901.00 | | 1 217 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 256.00 | 798 314.00 | | 772 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 924.00 | | 3 319 924.00 | 3 319 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 924.00 | | 3 319 924.00 | 3 319 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 302.00 | 99 723.00 | | 112 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 229.00 | 13 178.00 | | 68 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 073.00 | 86 545.00 | | 44 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 554.00 | 3 413 436.00 | | 3 578 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 966.00 | 3 569 109.00 | | 3 642 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 411.00 | -155 673.00 | | -64 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 697.00 | | 10 373.00 | 779 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 469.00 | 716 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 469.00 | 626 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 750.00 | | 4 529.00 | 695 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 222.00 | | 5 844.00 | 82 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 413.00 | 115 906.00 | 9 089.00 | 127 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 688.00 | 115 906.00 | 9 089.00 | 125 688.00 |