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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 163.00 | | 459 163.00 | 459 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 230.00 | | 480 230.00 | 480 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 163.00 | | 459 163.00 | 459 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DG Autres réserves | 322 069.00 | 366 418.00 | | 322 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 434.00 | 1 400.00 | | 49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 399 457.00 | 395 773.00 | | 399 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 242.00 | 83 802.00 | | 77 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 5 151.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 240.00 | | 368.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 773.00 | 89 193.00 | | 80 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 230.00 | 484 967.00 | | 480 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 192.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 125.00 | 5 516.00 | | 55 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691.00 | 4 115.00 | | 5 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 434.00 | 1 400.00 | | 49 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 163.00 | | | 459 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 163.00 | | | 459 163.00 |