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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 073.00 | 79 616.00 | 246 457.00 | 326 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 195.00 | 83 140.00 | 859 056.00 | 942 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 080.00 | 571.00 | 408 510.00 | 409 080.00 |
BZ Autres créances | 185 657.00 | | 185 657.00 | 185 657.00 |
CF Disponibilités | 319 752.00 | | 319 752.00 | 319 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 414.00 | 571.00 | 921 843.00 | 922 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 609.00 | 83 710.00 | 1 780 899.00 | 1 864 609.00 |
CU Autres participations | 610 079.00 | | 610 079.00 | 610 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DH Report à nouveau | 440 480.00 | | | 440 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
DL TOTAL (I) | 689 112.00 | | | 689 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 609.00 | | | 410 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 628.00 | | | 497 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 787.00 | | | 1 091 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 899.00 | | | 1 780 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 494.00 | | | 773 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
FD Production vendue biens | 2 348 560.00 | | 2 348 560.00 | 2 348 560.00 |
FG Production vendue services | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 032.00 | | 2 530 032.00 | 2 530 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 662.00 | | | 2 703 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 306.00 | | | 2 499 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 454.00 | | 52 741.00 | 889 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 375.00 | | 50 221.00 | 279 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 079.00 | | 2 520.00 | 610 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 286.00 | 19 853.00 | | 63 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 286.00 | 19 853.00 | | 63 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 628.00 | 497 628.00 | | 497 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 408 498.00 | 408 498.00 | | 408 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 609.00 | 92 316.00 | 258 219.00 | 410 609.00 |
VI Groupe et associés | 162 564.00 | 162 564.00 | | 162 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 182.00 | 599 662.00 | 2 520.00 | 602 182.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 787.00 | 773 494.00 | 258 219.00 | 1 091 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
ST Autres comptes | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
ZE Dividendes | 275 076.00 | | | 275 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 339.00 | | | 248 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |