| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 509.00 | 22 625.00 | 8 883.00 | 31 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 509.00 | 22 625.00 | 8 883.00 | 31 509.00 |
BN En cours de production de biens | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
BZ Autres créances | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CF Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 778.00 | | 265 778.00 | 265 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 287.00 | 22 625.00 | 274 662.00 | 297 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 968.00 | 84 773.00 | | 124 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 370.00 | 70 194.00 | | 55 370.00 |
DL TOTAL (I) | 189 139.00 | 163 768.00 | | 189 139.00 |
DP Provisions pour risques | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 36.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 5 967.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 832.00 | 37 074.00 | | 42 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 109.00 | 43 078.00 | | 83 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 662.00 | 209 260.00 | | 274 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 575.00 | |
FM Production stockée | | | 14 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -890.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 4 183.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 949.00 | 261 128.00 | | 302 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 578.00 | 190 934.00 | | 247 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 370.00 | 70 194.00 | | 55 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 887.00 | | 5 927.00 | 33 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 305.00 | 31 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 213.00 | 31 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | | 5 927.00 | 33 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 978.00 | 3 860.00 | 8 213.00 | 26 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 978.00 | 3 860.00 | 8 213.00 | 26 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 531.00 | 212 531.00 | | 212 531.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |