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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 758.00 | 12 296.00 | 3 462.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 049.00 | 12 864.00 | 185.00 | 13 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 121.00 | 25 160.00 | 20 961.00 | 46 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 193.00 | | 413 193.00 | 413 193.00 |
CF Disponibilités | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 523.00 | | 549 523.00 | 549 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 644.00 | 25 160.00 | 570 484.00 | 595 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 430 872.00 | 467 737.00 | | 430 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 033.00 | 3 175.00 | | 64 033.00 |
DL TOTAL (I) | 503 375.00 | 479 382.00 | | 503 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 23 974.00 | | 35 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 838.00 | 26 211.00 | | 23 838.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | 18 000.00 | | 7 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 109.00 | 68 374.00 | | 67 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 484.00 | 547 756.00 | | 570 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 109.00 | 68 374.00 | | 67 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 710.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 906.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 760.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 465.00 | | 17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 340.00 | 564 323.00 | | 669 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 307.00 | 561 147.00 | | 605 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 033.00 | 3 175.00 | | 64 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 167.00 | 23 405.00 | | 29 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 884.00 | | 923.00 | 27 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | 90.00 | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 2 589.00 | 25 160.00 | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 571.00 | 2 589.00 | 25 160.00 | 22 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 234.00 | 55 591.00 | 6 644.00 | 62 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |