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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 186.00 | 4.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AN Terrains | 17 611.00 | 9 493.00 | 8 118.00 | 17 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 758.00 | 108 132.00 | 119 627.00 | 227 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 485.00 | 80 765.00 | 217 720.00 | 298 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 262.00 | 200 575.00 | 381 687.00 | 582 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 012.00 | 70 341.00 | 325 671.00 | 396 012.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 192 566.00 | | 192 566.00 | 192 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 782.00 | 70 341.00 | 550 441.00 | 620 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 044.00 | 270 916.00 | 932 128.00 | 1 203 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 274.00 | | | 414 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 424 398.00 | | | 424 398.00 |
DP Provisions pour risques | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 509.00 | | | 163 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 600.00 | | | 368 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 128.00 | | | 932 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 758.00 | | | 239 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
FD Production vendue biens | -329.00 | | -329.00 | -329.00 |
FG Production vendue services | 1 080 229.00 | 394.00 | 1 080 623.00 | 1 080 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 188.00 | 394.00 | 1 087 582.00 | 1 087 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 664.00 | | | 1 135 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 009.00 | | | 1 134 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 254.00 | | 28 628.00 | 558 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 13 350.00 | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 460.00 | 2 160.00 | 582 262.00 | 2 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 543 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 386.00 | | 28 628.00 | 517 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 621.00 | 44 954.00 | | 155 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 469.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 904.00 | 44 486.00 | | 153 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
6T Sur comptes clients | 70 698.00 | 1 443.00 | 1 800.00 | 70 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 698.00 | 1 443.00 | 1 800.00 | 70 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 828.00 | 1 443.00 | 1 800.00 | 209 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 305 865.00 | 305 865.00 | | 305 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 509.00 | 34 667.00 | 126 528.00 | 163 509.00 |
VI Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 543.00 | 402 193.00 | 13 350.00 | 415 543.00 |
VW T.V.A. | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 600.00 | 239 758.00 | 126 528.00 | 368 600.00 |