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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 697.00 | 13 651.00 | 30 045.00 | 43 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 397.00 | 13 651.00 | 32 745.00 | 46 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 454.00 | | 263 454.00 | 263 454.00 |
BZ Autres créances | 285 311.00 | | 285 311.00 | 285 311.00 |
CF Disponibilités | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 162.00 | | 652 162.00 | 652 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 558.00 | 13 651.00 | 684 907.00 | 698 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
DH Report à nouveau | 213 633.00 | 170 636.00 | | 213 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 773.00 | 42 997.00 | | 224 773.00 |
DL TOTAL (I) | 483 386.00 | 258 612.00 | | 483 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 472.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 762.00 | 49 050.00 | | 62 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 858.00 | 67 409.00 | | 59 858.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 1 707.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 521.00 | 191 638.00 | | 201 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 907.00 | 450 251.00 | | 684 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 756.00 | -1 688.00 | 38 965.00 | 15 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 637.00 | 46 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 637.00 | 43 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | | 38 965.00 | 11 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | -1 688.00 | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918.00 | 11 370.00 | 6 637.00 | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 11 370.00 | 6 637.00 | 8 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 263 454.00 | 263 454.00 | | 263 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VC Groupe et associés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 993.00 | 197 993.00 | | 197 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 459.00 | 551 759.00 | 2 700.00 | 554 459.00 |
VW T.V.A. | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
ST Autres comptes | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
YT Sous‐traitance | 279 195.00 | | | 279 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 977.00 | | | 143 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 101.00 | | | 426 101.00 |