| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 005.00 | 15 670.00 | 13 335.00 | 29 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 25 368.00 | 517.00 | 25 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 263.00 | 43 803.00 | 60 460.00 | 104 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CF Disponibilités | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 414.00 | 43 803.00 | 163 611.00 | 207 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -68 609.00 | | | -68 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 781.00 | | | -26 781.00 |
DL TOTAL (I) | -86 975.00 | | | -86 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 586.00 | | | 250 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 724.00 | | | 316 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 483.00 | | 226 483.00 | 226 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 483.00 | | 226 483.00 | 226 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 195.00 | | | 229 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 977.00 | | | 255 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 781.00 | | | -26 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 153.00 | 651.00 | | 43 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 387.00 | 651.00 | | 40 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VI Groupe et associés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 586.00 | 250 586.00 | | 250 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -469.00 | | | -469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
ST Autres comptes | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
YT Sous‐traitance | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -469.00 | | | -469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |