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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 21 335.00 | 5 238.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 739.00 | 18 943.00 | 10 796.00 | 29 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 955.00 | 40 278.00 | 20 676.00 | 60 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 412.00 | 1 534.00 | 94 878.00 | 96 412.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 358.00 | 1 534.00 | 158 824.00 | 160 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 313.00 | 41 812.00 | 179 500.00 | 221 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | 2 027.00 | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 21 024.00 | 14 521.00 | | 21 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 337.00 | 12 108.00 | | 22 337.00 |
DL TOTAL (I) | 95 993.00 | 78 656.00 | | 95 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 304.00 | 10 394.00 | | 8 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004.00 | 4 676.00 | | 15 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | 1 972.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 26 055.00 | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 341.00 | 39 817.00 | | 35 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 507.00 | 82 915.00 | | 83 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 500.00 | 161 571.00 | | 179 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 507.00 | 74 610.00 | | 83 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
FG Production vendue services | 383 024.00 | -65.00 | 382 958.00 | 383 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 930.00 | -65.00 | 413 865.00 | 413 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 772.00 | 29 294.00 | | 28 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 1 139.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 266.00 | 367 809.00 | | 415 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 930.00 | 355 700.00 | | 392 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 337.00 | 12 108.00 | | 22 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 147.00 | | 1 808.00 | 59 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 505.00 | | 1 808.00 | 54 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 175.00 | 6 104.00 | | 34 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 175.00 | 6 104.00 | | 34 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 881.00 | 1 317.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | 881.00 | 1 317.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | 881.00 | 1 317.00 | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VI Groupe et associés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 449.00 | 99 556.00 | 6 893.00 | 106 449.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |