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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 441 340.00 | | 441 340.00 | 441 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 538.00 | 88 477.00 | 66 061.00 | 154 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 309.00 | 94 868.00 | 507 441.00 | 602 309.00 |
BT Marchandises | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
CF Disponibilités | 224 414.00 | | 224 414.00 | 224 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 683.00 | | 421 683.00 | 421 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 992.00 | 94 868.00 | 929 124.00 | 1 023 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 435 510.00 | 380 051.00 | | 435 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 409.00 | 55 459.00 | | 52 409.00 |
DL TOTAL (I) | 839 919.00 | 787 510.00 | | 839 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228.00 | 30 961.00 | | 6 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 369.00 | 26 591.00 | | 25 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 19 379.00 | | 39 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 484.00 | 26 871.00 | | 18 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 205.00 | 103 802.00 | | 89 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 124.00 | 891 312.00 | | 929 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 205.00 | 97 593.00 | | 89 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 309.00 | | | 602 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 557.00 | | | 445 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 035.00 | 13 833.00 | | 81 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 818.00 | 13 833.00 | | 76 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UX Autres créances clients | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |