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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 161.00 | 24 788.00 | 7 373.00 | 32 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 599.00 | 24 788.00 | 20 811.00 | 45 599.00 |
060 Stock marchandises | 109 000.00 | 34 000.00 | 75 000.00 | 109 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
072 Créances – Autres | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
084 Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 067.00 | 34 000.00 | 184 067.00 | 218 067.00 |
110 Total général Actif | 263 666.00 | 58 788.00 | 204 878.00 | 263 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 717.00 | | | 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
252 Charges sociales | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 087.00 | | | -46 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 133.00 | | | -55 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114.00 | | | 114.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |