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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 56 515.00 | 52 726.00 | 3 789.00 | 56 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 238.00 | 14 488.00 | 3 750.00 | 18 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 805.00 | 140 581.00 | 37 223.00 | 177 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 549.00 | 216 114.00 | 126 435.00 | 342 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 758.00 | 35 303.00 | 157 454.00 | 192 758.00 |
BZ Autres créances | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CF Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 570.00 | 35 303.00 | 440 266.00 | 475 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 120.00 | 251 417.00 | 566 702.00 | 818 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DG Autres réserves | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DL TOTAL (I) | 270 383.00 | | | 270 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 702.00 | | | 566 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 729.00 | | 10 821.00 | 331 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 739.00 | | 10 821.00 | 241 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 707.00 | 26 407.00 | | 189 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 389.00 | 26 407.00 | | 181 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 192 759.00 | 150 394.00 | 42 365.00 | 192 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 879.00 | 14 762.00 | 12 117.00 | 26 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 882.00 | 342 953.00 | 44 930.00 | 387 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 583.00 | 244 466.00 | 12 117.00 | 256 583.00 |