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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | 11 901.00 | 3 457.00 | 15 357.00 |
AP Constructions | 59 393.00 | 37 143.00 | 22 250.00 | 59 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 390.00 | 80 006.00 | 21 383.00 | 101 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 243.00 | 233 806.00 | 206 437.00 | 440 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 668 189.00 | 367 566.00 | 300 623.00 | 668 189.00 |
BN En cours de production de biens | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BT Marchandises | 2 595 266.00 | 205 245.00 | 2 390 021.00 | 2 595 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 998.00 | 2 696.00 | 90 301.00 | 92 998.00 |
BZ Autres créances | 700 738.00 | | 700 738.00 | 700 738.00 |
CF Disponibilités | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 084.00 | 207 941.00 | 3 233 143.00 | 3 441 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 274.00 | 575 507.00 | 3 533 766.00 | 4 109 274.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
DG Autres réserves | 730 165.00 | 620 074.00 | | 730 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 943.00 | 160 091.00 | | 147 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 898.00 | 995 955.00 | | 1 093 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 383.00 | 422 242.00 | | 378 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 561.00 | 151 500.00 | | 102 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 022.00 | 21 900.00 | | 72 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 761.00 | 1 797 427.00 | | 1 650 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 090.00 | 107 047.00 | | 87 090.00 |
EA Autres dettes | 31 888.00 | 62 347.00 | | 31 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 162.00 | 41 168.00 | | 117 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 869.00 | 2 603 630.00 | | 2 439 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 766.00 | 3 599 585.00 | | 3 533 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 021.00 | 2 201 542.00 | | 2 059 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 180.00 | 19 146.00 | | 56 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 213 508.00 | | 9 213 508.00 | 9 213 508.00 |
FG Production vendue services | 301 665.00 | | 301 665.00 | 301 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 515 174.00 | | 9 515 174.00 | 9 515 174.00 |
FM Production stockée | | | 14 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 409 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 813.00 | 32 750.00 | | 15 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 632.00 | 77 839.00 | | 48 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 445.00 | 110 588.00 | | 64 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 4 526.00 | | 6 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 383.00 | 57 101.00 | | 38 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 057.00 | 61 627.00 | | 45 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 387.00 | 48 962.00 | | 19 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 452.00 | 47 087.00 | | 57 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 893 190.00 | 10 383 037.00 | | 9 893 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 247.00 | 10 222 946.00 | | 9 745 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 943.00 | 160 091.00 | | 147 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 597.00 | | 170 374.00 | 577 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | 78 192.00 | 668 189.00 | 1 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 78 192.00 | 633 722.00 | 1 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 129.00 | | 170 374.00 | 543 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 724.00 | 68 532.00 | 10 690.00 | 309 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | 1 946.00 | | 14 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 060.00 | 66 585.00 | 10 690.00 | 295 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 401.00 | 205 245.00 | 215 401.00 | 215 401.00 |
6T Sur comptes clients | 3 968.00 | | 1 272.00 | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 368.00 | 205 245.00 | 216 672.00 | 219 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 368.00 | 205 245.00 | 216 672.00 | 219 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 245.00 | 216 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 761.00 | 1 650 761.00 | | 1 650 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
UX Autres créances clients | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 203.00 | 113 378.00 | 187 990.00 | 322 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 215.00 | 692 215.00 | | 692 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 325.00 | 800 325.00 | | 800 325.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 846.00 | 2 059 021.00 | 287 990.00 | 2 367 846.00 |