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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 285.00 | 61 393.00 | 893.00 | 62 285.00 |
AH Fonds commercial | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 810.00 | 75 141.00 | 37 669.00 | 112 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 799.00 | 188 097.00 | 57 702.00 | 245 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 625.00 | 324 631.00 | 314 994.00 | 639 625.00 |
BP En cours de production de services | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 803.00 | 20 476.00 | 371 327.00 | 391 803.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 217 502.00 | | 217 502.00 | 217 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 587.00 | 20 476.00 | 749 111.00 | 769 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 212.00 | 345 107.00 | 1 064 105.00 | 1 409 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DG Autres réserves | 281 282.00 | 288 460.00 | | 281 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 092.00 | 32 421.00 | | 25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 703 876.00 | 718 384.00 | | 703 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 243.00 | 102 437.00 | | 74 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 83 225.00 | | 44 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 122.00 | 210 778.00 | | 234 122.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 8 027.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 229.00 | 404 467.00 | | 360 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 105.00 | 1 122 851.00 | | 1 064 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 709.00 | 382 782.00 | | 313 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 96.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 400.00 | | 1 338 400.00 | 1 338 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 400.00 | | 1 338 400.00 | 1 338 400.00 |
FM Production stockée | | | -27 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | 270.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 270.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | 1 757.00 | | 4 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 1 757.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | -1 487.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 6 514.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 638.00 | 1 388 559.00 | | 1 361 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 546.00 | 1 356 137.00 | | 1 336 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 092.00 | 32 421.00 | | 25 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 991.00 | | 62 897.00 | 576 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 639 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 358 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 985.00 | | | 277 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 005.00 | | 62 867.00 | 296 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 31.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 125.00 | 27 768.00 | 263.00 | 297 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 935.00 | 3 458.00 | | 57 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 191.00 | 24 311.00 | 263.00 | 239 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 738.00 | 1 440.00 | 3 701.00 | 22 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 738.00 | 1 440.00 | 3 701.00 | 22 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 738.00 | 1 440.00 | 3 701.00 | 22 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 366 708.00 | 366 708.00 | | 366 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 056.00 | 27 536.00 | 46 520.00 | 74 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 421.00 | 450 421.00 | | 450 421.00 |
VW T.V.A. | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 229.00 | 313 709.00 | 46 520.00 | 360 229.00 |