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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 979.00 | 746.00 | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 241.00 | 18 798.00 | 13 443.00 | 32 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 722.00 | 33 472.00 | 14 250.00 | 47 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 594.00 | 1 857.00 | 84 737.00 | 86 594.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 519.00 | 1 857.00 | 140 662.00 | 142 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 242.00 | 35 330.00 | 154 912.00 | 190 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
DH Report à nouveau | -17 825.00 | | | -17 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 859.00 | -17 825.00 | | -7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 37 148.00 | 45 007.00 | | 37 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | 17 129.00 | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 23 417.00 | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721.00 | 15 455.00 | | 16 721.00 |
EA Autres dettes | 56 461.00 | 45 011.00 | | 56 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 764.00 | 110 500.00 | | 117 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 912.00 | 155 507.00 | | 154 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 764.00 | 110 500.00 | | 117 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
UX Autres créances clients | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |