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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 250.00 | 248 647.00 | 721 602.00 | 970 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 170.00 | 250 568.00 | 726 602.00 | 977 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 830.00 | | 836 830.00 | 836 830.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CF Disponibilités | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 885.00 | | 890 885.00 | 890 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 055.00 | 250 568.00 | 1 617 487.00 | 1 868 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 418.00 | | | 595 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
DL TOTAL (I) | 691 003.00 | | | 691 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 856.00 | | | 389 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 537.00 | | | 449 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 484.00 | | | 926 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 487.00 | | | 1 617 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 917.00 | 56 162.00 | 64 079.00 | 7 917.00 |
FD Production vendue biens | | 891 619.00 | 891 619.00 | |
FG Production vendue services | 125 810.00 | 627 283.00 | 753 093.00 | 125 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 727.00 | 1 575 064.00 | 1 708 791.00 | 133 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 468.00 | | | 1 750 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 883.00 | | | 1 698 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 796.00 | | 81 875.00 | 934 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | 5 000.00 | 39 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 500.00 | | 977 170.00 | 39 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 375.00 | | 81 875.00 | 888 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 056.00 | 55 511.00 | | 195 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 135.00 | 55 511.00 | | 193 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 157.00 | | 213 157.00 | 213 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 537.00 | 449 537.00 | | 449 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UX Autres créances clients | 836 830.00 | | | 836 830.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VC Groupe et associés | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
VP Divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 885.00 | 890 885.00 | | 890 885.00 |
VW T.V.A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 484.00 | 713 327.00 | 213 157.00 | 926 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |