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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524.00 | 74 408.00 | 14 115.00 | 88 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 636.00 | 323 066.00 | 35 569.00 | 358 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 981.00 | 397 475.00 | 280 505.00 | 677 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 265 594.00 | | 265 594.00 | 265 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 987.00 | | 302 987.00 | 302 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 969.00 | 397 475.00 | 583 493.00 | 980 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 362 816.00 | | | 362 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
DL TOTAL (I) | 499 808.00 | | | 499 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 493.00 | | | 583 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 607 372.00 | | 1 607 372.00 | 1 607 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 372.00 | | 1 607 372.00 | 1 607 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 330.00 | | | 1 622 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 638.00 | | | 1 510 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 730.00 | | | 678 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 677 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 447 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 909.00 | | | 447 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 074.00 | 35 150.00 | 749.00 | 363 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 074.00 | 35 150.00 | 749.00 | 363 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 993.00 | 37 393.00 | 17 600.00 | 54 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |