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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 76 250.00 | 23 750.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834 060.00 | 4 480 300.00 | 1 353 760.00 | 5 834 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 661.00 | 4 556 550.00 | 1 457 111.00 | 6 013 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 634.00 | | 158 634.00 | 158 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 096.00 | 312 003.00 | 5 773 092.00 | 6 085 096.00 |
BZ Autres créances | 853 455.00 | | 853 455.00 | 853 455.00 |
CF Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 685.00 | 312 003.00 | 6 823 681.00 | 7 135 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 149 345.00 | 4 868 553.00 | 8 280 792.00 | 13 149 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 028.00 | 64 570.00 | | 69 028.00 |
DG Autres réserves | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DH Report à nouveau | 361 525.00 | 476 822.00 | | 361 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 668.00 | 89 161.00 | | -1 492 668.00 |
DL TOTAL (I) | -54 659.00 | 1 638 009.00 | | -54 659.00 |
DN Avances conditionnées | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
DO TOTAL (II) | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 241.00 | 694 535.00 | | 699 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 241.00 | 694 535.00 | | 699 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 178.00 | 569 681.00 | | 1 193 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 413.00 | 3 246 596.00 | | 3 499 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 180.00 | 1 470 116.00 | | 1 790 180.00 |
EA Autres dettes | 818 412.00 | 580 388.00 | | 818 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 426.00 | 20 000.00 | | 234 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 535 609.00 | 5 886 782.00 | | 7 535 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 793.00 | 8 319 927.00 | | 8 280 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 143 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 143 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 540 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 109 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 80 718.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 916.00 | 165 697.00 | | 103 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 316.00 | 11 351 716.00 | | 10 540 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 984.00 | 11 262 555.00 | | 12 032 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 668.00 | 89 161.00 | | -1 492 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 535.00 | 34 632.00 | 29 926.00 | 694 535.00 |
6T Sur comptes clients | 312 003.00 | | | 312 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 003.00 | | | 312 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 538.00 | 34 632.00 | 29 926.00 | 1 006 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 413.00 | 3 499 413.00 | | 3 499 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 862.00 | 338 862.00 | | 338 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 156.00 | 487 156.00 | | 487 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 925.00 | 365 925.00 | | 365 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 426.00 | 234 426.00 | | 234 426.00 |
UP Prêts | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
UX Autres créances clients | 5 710 692.00 | 5 710 692.00 | | 5 710 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 404.00 | 374 404.00 | | 374 404.00 |
VB T. V. A. | 637 918.00 | 637 918.00 | | 637 918.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 452 487.00 | 452 487.00 | | 452 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 048 863.00 | 7 048 863.00 | | 7 048 863.00 |
VW T.V.A. | 938 801.00 | 938 801.00 | | 938 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 431.00 | 6 342 431.00 | | 6 342 431.00 |