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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 490.00 | 36 435.00 | 12 055.00 | 48 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 642.00 | | 3 194 642.00 | 3 194 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 721.00 | 316 820.00 | 248 901.00 | 565 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 361.00 | 353 255.00 | 3 490 106.00 | 3 843 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 370.00 | 86 744.00 | 1 561 627.00 | 1 648 370.00 |
BZ Autres créances | 151 130.00 | | 151 130.00 | 151 130.00 |
CF Disponibilités | 972 613.00 | | 972 613.00 | 972 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 061.00 | 86 744.00 | 2 732 317.00 | 2 819 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 422.00 | 439 999.00 | 6 222 422.00 | 6 662 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 592.00 | 201 592.00 | | 201 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 003 491.00 | 4 003 491.00 | | 4 003 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
DG Autres réserves | 2 249.00 | 249 415.00 | | 2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 018.00 | 912 434.00 | | 507 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 510.00 | 5 387 092.00 | | 4 734 510.00 |
DP Provisions pour risques | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 20 670.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 733.00 | 20 670.00 | | 90 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 489.00 | 125 144.00 | | 86 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 732.00 | 238 061.00 | | 267 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 810.00 | 1 390 304.00 | | 1 040 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 180.00 | 1 753 509.00 | | 1 397 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 422.00 | 7 161 271.00 | | 6 222 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 882.00 | 1 702 487.00 | | 1 376 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 064 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 064 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 30 247.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 30 247.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 142.00 | 14 654.00 | | 22 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 351.00 | 14 654.00 | | 28 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | 15 592.00 | | -10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 676.00 | 355 179.00 | | 183 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 410.00 | 5 702 557.00 | | 5 169 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 392.00 | 4 790 123.00 | | 4 662 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 018.00 | 912 434.00 | | 507 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 365.00 | | 111 737.00 | 3 794 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 741.00 | 3 843 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 741.00 | 565 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 882.00 | | 5 250.00 | 3 237 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 082.00 | | 105 381.00 | 523 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 402.00 | | 1 106.00 | 33 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 821.00 | 109 034.00 | 40 599.00 | 284 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 473.00 | 6 962.00 | | 29 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 348.00 | 102 072.00 | 40 599.00 | 255 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 670.00 | 77 733.00 | 7 670.00 | 20 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 670.00 | 77 733.00 | 7 670.00 | 20 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 732.00 | 267 732.00 | | 267 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 810.00 | 1 040 810.00 | | 1 040 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 370.00 | 1 648 370.00 | | 1 648 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 489.00 | 66 191.00 | 20 298.00 | 86 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 910.00 | 1 846 402.00 | 34 508.00 | 1 880 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 180.00 | 1 376 882.00 | 20 298.00 | 1 397 180.00 |