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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 053.00 | 124 624.00 | 4 429.00 | 129 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 399.00 | 114 484.00 | 41 914.00 | 156 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 569.00 | 239 108.00 | 53 460.00 | 292 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 122.00 | | 488 122.00 | 488 122.00 |
BZ Autres créances | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CF Disponibilités | 276 905.00 | | 276 905.00 | 276 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 762.00 | | 837 762.00 | 837 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 331.00 | 239 108.00 | 891 222.00 | 1 130 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 499 963.00 | 463 483.00 | | 499 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 469.00 | 36 479.00 | | 82 469.00 |
DL TOTAL (I) | 590 902.00 | 508 433.00 | | 590 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | 138 464.00 | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 78 471.00 | | 82 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 471.00 | 123 011.00 | | 162 471.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 319.00 | 342 671.00 | | 300 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 222.00 | 851 105.00 | | 891 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 319.00 | 342 672.00 | | 300 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 665.00 | | 49 914.00 | 281 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 010.00 | 292 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 010.00 | 285 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 548.00 | | 49 914.00 | 274 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 989.00 | 12 130.00 | 39 010.00 | 265 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 989.00 | 12 130.00 | 39 010.00 | 265 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 542 442.00 | 542 442.00 | | 542 442.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 539.00 | 558 423.00 | 7 116.00 | 565 539.00 |
VW T.V.A. | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 320.00 | 300 320.00 | | 300 320.00 |