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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 888.00 | 8 391.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 7 186 797.00 | | 7 186 797.00 | 7 186 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 3 715 011.00 | 2 628 840.00 | 1 086 171.00 | 3 715 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 898.00 | 111 055.00 | 10 843.00 | 121 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 452.00 | 574 743.00 | 72 708.00 | 647 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 751 487.00 | 3 323 594.00 | 8 427 892.00 | 11 751 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 098.00 | | 493 098.00 | 493 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 244 585.00 | 3 323 594.00 | 8 920 990.00 | 12 244 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 043 963.00 | 2 767 962.00 | | 3 043 963.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 752.00 | 276 547.00 | | -296 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 756.00 | 5 244 509.00 | | 4 947 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 521.00 | 2 629 460.00 | | 2 852 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 990.00 | 855 482.00 | | 794 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 187.00 | 209 429.00 | | 141 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 936.00 | 400 929.00 | | 102 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 044.00 | 151 487.00 | | 81 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | 16 039.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 233.00 | 4 262 829.00 | | 3 973 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 990.00 | 9 507 338.00 | | 8 920 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 684.00 | 1 787 037.00 | | 1 565 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 605.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 840.00 | | 654 840.00 | 654 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 840.00 | | 654 840.00 | 654 840.00 |
FN Production immobilisée | | | -5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 250.00 | |
GE Autres charges | | | 33 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 092.00 | 2 658.00 | | 11 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 092.00 | 2 658.00 | | 11 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 11 031.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 11 031.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 251.00 | -8 373.00 | | 8 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 297.00 | 2 632 175.00 | | 724 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 050.00 | 2 355 628.00 | | 1 021 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 752.00 | 276 547.00 | | -296 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735 969.00 | | 16 957.00 | 11 735 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 11 751 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 204 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 4 545 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 204 144.00 | | | 7 204 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 825.00 | | 16 957.00 | 4 529 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 345.00 | 320 250.00 | | 3 003 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 128.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 518.00 | 320 122.00 | | 2 994 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 078.00 | 585 716.00 | 1 517 154.00 | 2 852 078.00 |
VI Groupe et associés | 785 683.00 | 785 683.00 | | 785 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -212 197.00 | | | -212 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 881.00 | 321 881.00 | | 321 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 095.00 | 345 095.00 | 2 000.00 | 347 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 046.00 | 1 565 684.00 | 1 517 154.00 | 3 832 046.00 |