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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 328.00 | 142.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 596.00 | 50 402.00 | 14 194.00 | 64 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 524.00 | 116 332.00 | 33 192.00 | 149 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 602.00 | 168 062.00 | 111 540.00 | 279 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BN En cours de production de biens | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 693.00 | 3 274.00 | 201 419.00 | 204 693.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
CF Disponibilités | 224 525.00 | | 224 525.00 | 224 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 891.00 | 3 274.00 | 815 616.00 | 818 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 493.00 | 171 336.00 | 927 157.00 | 1 098 493.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 510 824.00 | 468 801.00 | | 510 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 219.00 | 51 023.00 | | 72 219.00 |
DL TOTAL (I) | 736 493.00 | 673 274.00 | | 736 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 490.00 | 35 727.00 | | 26 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317.00 | 33 944.00 | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 977.00 | 60 223.00 | | 89 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 207.00 | 48 336.00 | | 54 207.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 41 775.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 168.00 | 42 410.00 | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 664.00 | 262 414.00 | | 190 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 157.00 | 935 689.00 | | 927 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 942.00 | 235 924.00 | | 171 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 607.00 | | 12 673.00 | 267 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 279 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 214 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 346.00 | | 12 452.00 | 202 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 222.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 161.00 | 14 084.00 | 183.00 | 154 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 260.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 093.00 | 13 824.00 | 183.00 | 153 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 821.00 | 1 261.00 | 47 808.00 | 49 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 821.00 | 1 261.00 | 47 808.00 | 49 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 821.00 | 1 261.00 | 47 808.00 | 49 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | 47 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 490.00 | 7 768.00 | 18 722.00 | 26 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 057.00 | 218 549.00 | 509.00 | 219 057.00 |
VW T.V.A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 664.00 | 171 942.00 | 18 722.00 | 190 664.00 |